| 国机财务有限责任公司服务收费价目名录 | |||||
| 序号 | 服务名称 | 业务类别 | 项目功能 | 适用客户 | 收费标准 |
| （一） | 账户服务与结算服务 | ||||
| 1 | 账户开立 | 结算业务 | 客户在财务公司开立结算账户 | 集团成员单位 | 无 |
| 2 | 账户信息变更 | 结算业务 | 客户在财务公司变更结算账户有关信息 | 集团成员单位 | 无 |
| 3 | 账户销户 | 结算业务 | 客户在财务公司撤销结算账户 | 集团成员单位 | 无 |
| 4 | 账户管理费 | 结算业务 | 对客户账户管理所收取的费用 | 集团成员单位 | 无 |
| 5 | 一年（含）以上不动账户管理费 | 结算业务 | 对客户一年（含）以上不动账户管理所收取的费用 | 集团成员单位 | 无 |
| 6 | 印鉴变更 | 结算业务 | 客户要求变更预留印鉴 | 集团成员单位 | 无 |
| 7 | 印鉴挂失 | 结算业务 | 客户要求办理预留印鉴挂失 | 集团成员单位 | 无 |
| 8 | 预留组合印鉴核对特殊服务 | 结算业务 | 客户要求在不同付款情况使用不同印鉴组合 | 集团成员单位 | 无 |
| 9 | 账户信息查询 | 结算业务 | 客户要求查询账户发生明细 | 集团成员单位 | 无 |
| 10 | 打印对账单 | 结算业务 | 为客户打印对账单 | 集团成员单位 | 无 |
| 11 | 补制回单 | 结算业务 | 客户要求补制业务回单 | 集团成员单位 | 无 |
| 12 | 补制对账单 | 结算业务 | 客户要求补制对账单 | 集团成员单位 | 无 |
| 13 | 票据挂失 | 结算业务 | 客户要求办理票据挂失 | 集团成员单位 | 无 |
| 14 | 电子回单箱 | 结算业务 | 客户使用财务公司电子回单箱 | 集团成员单位 | 无 |
| 15 | 电子汇划手续费 | 结算业务 | 客户在财务公司办理汇兑业务的手续费 | 集团成员单位 | 无 |
| 16 | 电子汇划费 | 结算业务 | 客户在财务公司办理汇兑业务的汇划费 | 集团成员单位 | 无 |
| （二） | 咨询业务 | ||||
| 17 | 单位验资证明 | 结算业务 | 客户（包括会计师事务所等中介机构）要求提供账户验资证明 | 集团成员单位 | 无 |
| 18 | 银行询证函 | 结算业务 | 客户（包括会计师事务所等中介机构）要求提供账户余额证明 | 集团成员单位 | 无 |
| 19 | 单位结算资信证明 | 结算业务 | 客户（包括会计师事务所等中介机构）要求提供有关结算情况的证明 | 集团成员单位 | 无 |
| 20 | 银行承兑汇票查询 | 结算业务 | 客户要求财务公司对银行承兑汇票进行查询查复 | 集团成员单位 | 无 |
| （三） | 电子银行业务 | ||||
| 21 | 网银安装费 | 结算业务 | 客户安装财务公司网银需支付的硬件设备成本费用 | 集团成员单位 | 无 |
| 22 | 网上银行证书年服务费 | 结算业务 | 客户使用财务公司网银支付的证书使用年费 | 集团成员单位 | 无 |
| 23 | 同城电子银行结算 | 结算业务 | 收付款人在同一城市，付款人使用网银付款支付的电子汇划费 | 集团成员单位 | 无 |
| 24 | 异地电子银行结算 | 结算业务 | 收付款人在不同城市，付款人使用网银付款支付的电子汇划费 | 集团成员单位 | 无 |
| 25 | 证书挂失费 | 结算业务 | 客户挂失证书支付的费用 | 集团成员单位 | 无 |
| 26 | 密码重置费 | 结算业务 | 客户因密码遗忘，财务公司为客户重新设置密码支付的费用 | 集团成员单位 | 无 |
| 27 | 证书工本费 | 结算业务 | 证书介质费用 | 集团成员单位 | 无 |
| （四） | 各种凭证 | ||||
| 28 | 付款委托书 | 结算业务 | 凭证工本费 | 集团成员单位 | 无 |
| 29 | 进账单 | 结算业务 | 凭证工本费 | 集团成员单位 | 无 |
| 30 | 定期（通知）存款开户申请书 | 结算业务 | 凭证工本费 | 集团成员单位 | 无 |
| 31 | 通知存款通知单 | 结算业务 | 凭证工本费 | 集团成员单位 | 无 |
| （五） | 信贷服务 | ||||
| 32 | 自营贷款 | 信贷业务 | 满足成员单位正常生产经营周转或临时性资金需要。 | 集团成员单位 |
1.贷款利息=贷款发放金额*贷款占用天数*贷款年利率/360；
2.按照人行和公司的利率规定，确定贷款利率； 3.不收取其他费用。 |
| 33 | 银票贴现 | 信贷业务 | 满足成员单位将未到期的汇票进行融资变现的需要。 | 持票人为集团成员单位 |
1.贴现利息=汇票金额*贴现天数*贴现年利率/360；
2.贴现利率参考shibor利率及北京各银行的贴现利率，实行差别定价； 3.贴现天数为贴现之日起至汇票到期日前一天。若汇票承兑人在异地的，在贴现期限的计算时应另加3天的划款日期； 4.不收取其他费用。 |
| 34 | 商票贴现 | 信贷业务 | 满足成员单位将未到期的汇票进行融资变现的需要。 | 出票人为集团成员单位 | |
| 35 | 委托贷款 | 信贷业务 | 按照委托企业的要求，对贷款代为发放、监督使用和协助收回。 | 集团成员单位 | 手续费：按委托贷款余额的1‰～3‰，期限在一年以内（含）的，在发放时一次性收取；贷款期限超过一年的按年计收。 |
| 36 | 担保（保函） | 信贷业务 | 满足成员单位需要财务公司提供连带担保责任或一般担保责任的需要。 | 集团成员单位 | 对于贷款担保或封闭项目担保，由双方协商确定担保费金额及收取方式；保函业务一般按担保金额的3‰-1%收取担保费，或按双方协商确定的金额，一次收取。 |
| 37 | 融资租赁 | 信贷业务 | 满足成员单位扩大销售或是更新改造设备的需要。 | 集团成员单位或向集团成员单位购买设备的外部客户 | 利率参照中国人民银行同期贷款利率上浮或加点。 |
| （六） | 投资服务 | ||||
| 38 | 委托投资 | 投资业务 | 按照委托企业的要求，指定投资方向及投资范围，确定资金的用途，由公司进行投资管理。 | 集团成员单位 | 无 |
| 39 | 财务顾问 | 投资业务 | 满足成员单位在资本组织结构的构建、企业财务管理、金融及资本运营提供策划、咨询及中介服务方面的需要。 | 集团成员单位 | 咨询费由协议双方约定，按照各自的权利义务关系协商确定的咨询费用。 |
